BRDCY: Explorando las 3 acciones de automóviles que están ganando terreno

La industria automotriz está bien preparada para una rentabilidad significativa este año y en el futuro, impulsada por una fuerte demanda de los consumidores y una mejor oferta, una rápida transición a los vehículos eléctricos en todo el mundo y una creciente integración tecnológica en los procesos de fabricación de automóviles.

Dados los vientos de cola de la industria, podría ser prudente invertir en acciones de automóviles fundamentalmente sólidas Bridgestone Corporation (BRDCY), LKQ Corporation (LKQ) y Modine Manufacturing Company (MOD) para obtener rendimientos sólidos.

Según una estimación de la firma de investigación Wards Intelligence, durante la primera mitad de 2023, las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. crecieron casi un 13% año tras año a 7,7 millones, impulsadas por la demanda reprimida tras casi dos años de escasez de suministros.

Además, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos (EV) ha provocado un cambio de paradigma en la industria automotriz. En 2022, los mercados de automóviles eléctricos experimentaron un crecimiento exponencial cuando las ventas superaron los 10 millones. La participación de los automóviles eléctricos en las ventas totales de automóviles se ha más que triplicado en tres años, de alrededor del 4% en 2020 al 14% en 2022.

Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos continúen su impulso durante este año. Durante el primer trimestre se vendieron casi 2,3 millones de coches eléctricos, más del 25% en el mismo período de 2022. Para finales de 2023, se esperan alrededor de 14 millones de ventas de coches eléctricos, lo que representa un aumento interanual del 35%, con Las nuevas compras se acelerarán en el segundo semestre de este año.

Además, la creciente integración de tecnologías digitales como IoT, AI y blockchain está revolucionando los procesos de fabricación en la industria del automóvil. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo mediante sensores de IoT reduce el tiempo de inactividad, mientras que los análisis basados ​​en IA optimizan la eficiencia de la producción.

Según un informe de Market Research Future, se espera que el mercado de autopartes alcance los 755 mil millones de dólares para 2026, con un crecimiento CAGR del 7,5%. El creciente interés de los propietarios de automóviles en mejorar el rendimiento de sus vehículos en términos de sonido de escape, velocidad y parámetros de apariencia es un importante impulsor del mercado.

Además, la digitalización de las ventas y servicios de entrega de autopartes debería impulsar el crecimiento del mercado.

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Dadas las prometedoras perspectivas de crecimiento de la industria, las acciones de automóviles de calidad BRDCY, LKQ y MOD podrían ser adiciones sólidas a su cartera.

Echemos un vistazo más de cerca a los fundamentos de estas acciones:

Corporación Bridgestone (BRDCY)

BRDCY, con sede en Tokio, Japón, es líder mundial en la fabricación de neumáticos y caucho. La empresa ofrece soluciones avanzadas para vehículos, aplicaciones industriales y movilidad, con un compromiso con la sostenibilidad y la excelencia en la conducción en las carreteras de todo el mundo.

El 8 de junio, BRDCY anunció el inicio de la producción de aceite derivado de neumáticos y negro de humo recuperado mediante la pirólisis de neumáticos usados ​​en su Parque de Innovación BRDCY en la ciudad de Kodaira, Tokio.

Esta iniciativa se centra en promover tecnologías de reciclaje químico que permitan una pirólisis precisa de neumáticos desechados e innovar en tecnologías de reciclaje químico para producir productos químicos como el butadieno, un material de caucho sintético en bruto. Esta evolución podría dar al BRDCY una ventaja competitiva en el ámbito técnico.

El 1 de junio, BRDCY lanzó la gama premium de neumáticos VX-R TRACTOR, que destaca por su tracción en banda de rodadura ancha. El ancho de la banda de rodadura ofrece múltiples beneficios, incluida una tracción mejorada a través de un área de contacto más amplia, una mayor vida útil gracias a un compuesto resistente al desgaste y una mayor comodidad del conductor con una marcha más suave en sincronía con las expectativas de durabilidad y eficiencia de los agricultores.

Estas mejoras técnicas deberían impulsar la demanda de los productos de la empresa, impulsando su flujo de ingresos y su crecimiento.

Los ingresos de BRDCY aumentaron un 11,4% año tras año a ¥2,10 billones ($14,66 mil millones) para el primer semestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023. La ganancia bruta de la compañía aumentó un 10,7% respecto al valor del año anterior a ¥809,45 mil millones ($5,65 mil millones). ), mientras que su beneficio operativo ajustado creció un 15,3 % con respecto al trimestre del año anterior hasta los 238.300 millones de yenes (1.660 millones de dólares).

Además, las ganancias de BRDCY atribuibles a los propietarios de la matriz aumentaron un 55,9 % año tras año hasta los 183.300 millones de yenes (1.280 millones de dólares), y sus ganancias por acción procedentes de operaciones continuas fueron 267,47 yenes, un aumento del 59,5 % año tras año.

La estimación de ingresos consensuada de 30.410 millones de dólares para el año fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) representa un aumento interanual del 314,7%. La estimación de consenso de EPS de 2,07 dólares para el año en curso indica una mejora interanual del 38,7%. Además, BRDCY superó las estimaciones de ingresos del consenso en los cuatro trimestres finales.

En los últimos tres meses, la acción ha ganado un 8,9% y un 12,3% en lo que va del año para cerrar la última sesión de negociación a 19,90 dólares.

Las sólidas perspectivas de BRDCY se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno de los cuales está ponderado en un grado óptimo.

BRDCY tiene una calificación A en Estabilidad y Calidad y una calificación B en Crecimiento. De las 60 acciones de la industria de autopartes con calificación A, ocupa el puesto número 4.

Para ver las otras calificaciones de BRDCY para Momentum, Value y Sentiment, haga clic aquí.

Corporación LKQ (LKQ)

LKQ ofrece repuestos para automóviles y productos relacionados. Opera a través de cuatro segmentos: Mayorista-Norteamérica; Europa; Especialidad; y Autoservicio. Las ofertas de la compañía incluyen cubiertas de parachoques, paneles de carrocería, luces, vidrios, piezas recuperadas como motores y transmisiones, componentes de frenos, piezas de dirección, filtros y materiales reciclables.

El 1 de agosto, LKQ anunció que había finalizado el acuerdo de adquisición en el que Uni-Select fue comprada por 9485-4692 Québec Inc., una filial de propiedad absoluta de LKQ, a través de un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales (Québec).

Uni-Select es líder en la distribución de acabados de automóviles y recubrimientos industriales y productos relacionados en América del Norte y líder en el negocio de repuestos para automóviles en Canadá y el Reino Unido. La adquisición de Uni-Select podría impulsar significativamente la rentabilidad y el crecimiento de LKQ.

En el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2023, los ingresos de LKQ aumentaron un 3,2 % año tras año a 3400 millones de dólares. Su margen bruto aumentó un 3,5% con respecto al valor del año anterior a 1.410 millones de dólares. Durante el trimestre, el flujo de efectivo de las operaciones y el flujo de efectivo libre de la compañía fueron de $480 millones y $414 millones, respectivamente.

Los analistas esperan que las ganancias por acción de LKQ para el año fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) aumenten un 3,6% año tras año a 3,99 dólares. Asimismo, la estimación de ingresos consensuada de 13.380 millones de dólares para el año en curso indica un aumento interanual del 4,6%. Además, la compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.

Las acciones de LKQ han disminuido un 1% en lo que va del año para cerrar la última sesión de negociación a 53,32 dólares.

No sorprende que LKQ tenga una calificación general de A, lo que equivale a una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

LKQ tiene una calificación B en Crecimiento, Estabilidad y Calidad. Ocupa el puesto 18 entre 60 acciones de la misma industria.

Además de las calificaciones POWR que hemos indicado anteriormente, también tenemos las calificaciones de LKQ para Valor, Sentimiento y Momento. Obtenga todas las calificaciones de LKQ aquí.

Compañía de fabricación Modine (MOD)

MOD ofrece sistemas y componentes de transferencia de calor diseñados con operaciones en América del Norte, Europa y Asia. La empresa opera en los segmentos de Soluciones climáticas y Tecnologías de rendimiento. Sirve a fabricantes de equipos originales (OEM) de calefacción, ventilación y refrigeración; arquitectos y contratistas de construcción; OEM de automóviles, camiones y vehículos especiales; y fabricantes de equipos originales (OEM) de equipos industriales.

El 25 de julio, MOD fue elegido proveedor de gestión térmica para una nueva excavadora Komatsu. La excavadora eléctrica de 20 toneladas, reconocida por su rendimiento y confiabilidad, estará equipada con L-CON BTMS de Modine, un sistema resistente con controles inteligentes que integra tecnología de intercambiador de calor de vanguardia, lo que garantiza un rendimiento óptimo de la batería en condiciones difíciles.

En condiciones exigentes y duras, el sistema de gestión térmica de batería EVantage de MOD garantiza un rendimiento y durabilidad óptimos de la batería para las excavadoras eléctricas Komatsu de 20 toneladas. Se espera que este acuerdo estratégico impulse el flujo de ingresos de la empresa.

El 6 de julio, MOD anunció que había adquirido Napps Technology, que se especializa en la producción de enfriadores, bombas de calor y unidades de condensación enfriados por aire y agua para el sector escolar K-12 y aplicaciones comparables.

Este movimiento estratégico se alinea con los objetivos de expansión de MOD, ya que esta adquisición le brindará acceso a enfriadores modulares con bomba de calor y unidades de condensación que complementan la línea existente de calidad del aire interior de la compañía enfocada en el mercado escolar K-12 de América del Norte.

Durante el primer trimestre que finalizó el 30 de junio de 2023, las ventas netas de MOD aumentaron un 15,1% año tras año a 622,40 millones de dólares. Su beneficio bruto creció un 53% con respecto al valor del año anterior a 127,90 millones de dólares. Sus ingresos operativos aumentaron un 160% año tras año a 66,50 millones de dólares. El EBITDA ajustado de la compañía aumentó un 91% año tras año a 80,40 millones de dólares.

Además, las ganancias netas atribuibles a Modine aumentaron un 213,3% año tras año a 44,80 millones de dólares, y su EPS ajustado fue de 0,85 dólares, en comparación con los 0,32 dólares del trimestre del año anterior.

Los analistas esperan que los ingresos del MOD para el año fiscal (que finaliza en marzo de 2024) aumenten un 9,2% interanual hasta los 2.510 millones de dólares. Se espera que el EPS de la compañía para el año en curso crezca un 48,08% respecto al año anterior a 2,89 dólares. Además, la compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.

Las acciones de MOD han aumentado un 124,9% en los últimos tres meses para cerrar la última sesión de negociación a 45,83 dólares.

Los sólidos fundamentos de MOD se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

MOD tiene una calificación B en Impulso, Crecimiento, Valor y Sentimiento. Ocupa el puesto 13 entre 60 acciones de la industria de autopartes.

Haga clic aquí para ver las otras calificaciones de MOD para Calidad y Estabilidad.

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7 acciones muy infravaloradas

Las acciones de BRDCY cotizaban el miércoles por la tarde a 19,28 dólares por acción, un descenso de 0,62 dólares (-3,12%). En lo que va del año, BRDCY ha ganado un 9,36%, frente a un aumento del 17,88% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

El gran interés de Mangeet por el mercado de valores la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet busca ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes antes de tomar decisiones de inversión. Más...